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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 1 797.00 | 1 969.00 | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 906.00 | 49 366.00 | 20 539.00 | 69 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 833.00 | 51 163.00 | 442 669.00 | 493 833.00 |
BT Marchandises | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CF Disponibilités | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 319.00 | 51 163.00 | 565 155.00 | 616 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
DL TOTAL (I) | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 348.00 | | | 227 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 391.00 | | | 357 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 155.00 | | | 565 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 349.00 | 36 294.00 | 132 570.00 | 227 349.00 |
VI Groupe et associés | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 392.00 | 122 572.00 | 176 335.00 | 357 392.00 |