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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 2 271.00 | 1 495.00 | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 972.00 | 53 112.00 | 19 860.00 | 72 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 899.00 | 55 383.00 | 441 515.00 | 496 899.00 |
BT Marchandises | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CF Disponibilités | 130 966.00 | | 130 966.00 | 130 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 382.00 | | 221 382.00 | 221 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 282.00 | 55 383.00 | 662 898.00 | 718 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 763.00 | | | 163 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
DL TOTAL (I) | 220 940.00 | | | 220 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 098.00 | | | 328 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 958.00 | | | 441 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 898.00 | | | 662 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 099.00 | 36 225.00 | 219 531.00 | 328 099.00 |
VI Groupe et associés | 31 688.00 | 15 815.00 | 15 873.00 | 31 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 799.00 | 23 639.00 | 160.00 | 23 799.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 958.00 | 134 211.00 | 235 404.00 | 441 958.00 |