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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 2 745.00 | 1 020.00 | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 424.00 | 58 019.00 | 19 404.00 | 77 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 251.00 | 60 765.00 | 441 485.00 | 502 251.00 |
BT Marchandises | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BZ Autres créances | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CF Disponibilités | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 386.00 | | 162 386.00 | 162 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 637.00 | 60 765.00 | 603 872.00 | 664 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
DL TOTAL (I) | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 192.00 | | | 304 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 014.00 | | | 414 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 872.00 | | | 603 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 192.00 | 41 178.00 | 148 594.00 | 304 192.00 |
VI Groupe et associés | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 015.00 | 141 755.00 | 157 840.00 | 414 015.00 |