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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 702.00 | 17.00 | 30 685.00 | 30 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 433.00 | 16 720.00 | 33 713.00 | 50 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 370.00 | 16 737.00 | 67 634.00 | 84 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 782.00 | | 231 782.00 | 231 782.00 |
BZ Autres créances | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 063.00 | | 395 063.00 | 395 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 434.00 | 16 737.00 | 462 697.00 | 479 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 807.00 | 37 632.00 | | 66 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 098.00 | 45 175.00 | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 80 104.00 | 85 007.00 | | 80 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 443.00 | 33 257.00 | | 101 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 619.00 | 45 488.00 | | 74 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 010.00 | 156 825.00 | | 193 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 593.00 | 235 570.00 | | 382 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 697.00 | 320 577.00 | | 462 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 968.00 | | 38 402.00 | 45 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 733.00 | | 7 700.00 | 42 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206.00 | 11 531.00 | | 5 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 206.00 | 11 514.00 | | 5 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 231 782.00 | | | 231 782.00 |
VB T. V. A. | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 443.00 | 22 749.00 | 78 694.00 | 101 443.00 |
VI Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 313.00 | 344 077.00 | 3 235.00 | 347 313.00 |
VW T.V.A. | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 593.00 | 303 899.00 | 78 694.00 | 382 593.00 |