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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 702.00 | 6 157.00 | 24 544.00 | 30 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 215.00 | 30 288.00 | 29 927.00 | 60 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 152.00 | 36 445.00 | 57 706.00 | 94 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 868.00 | | 361 868.00 | 361 868.00 |
BZ Autres créances | 91 569.00 | | 91 569.00 | 91 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 686.00 | | 496 686.00 | 496 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 838.00 | 36 446.00 | 554 393.00 | 590 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 904.00 | 66 807.00 | | 77 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 557.00 | 11 098.00 | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 83 662.00 | 80 104.00 | | 83 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 747.00 | 101 443.00 | | 118 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 409.00 | 74 619.00 | | 112 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 575.00 | 193 010.00 | | 239 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 731.00 | 382 593.00 | | 470 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 393.00 | 462 697.00 | | 554 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 370.00 | | 9 970.00 | 84 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 94 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 60 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 433.00 | | 9 970.00 | 50 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 737.00 | 19 709.00 | | 16 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 6 140.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 720.00 | 13 568.00 | | 16 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 409.00 | 112 409.00 | | 112 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 361 868.00 | 361 868.00 | | 361 868.00 |
VB T. V. A. | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 747.00 | 45 622.00 | 73 125.00 | 118 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 389.00 | 476 154.00 | 3 235.00 | 479 389.00 |
VW T.V.A. | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 731.00 | 397 606.00 | 73 125.00 | 470 731.00 |