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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 532.00 | 58 317.00 | 607 215.00 | 665 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 830.00 | 54 568.00 | 15 262.00 | 69 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 258.00 | 112 885.00 | 625 373.00 | 738 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 578.00 | | 229 578.00 | 229 578.00 |
BZ Autres créances | 175 439.00 | | 175 439.00 | 175 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 104 129.00 | | 104 129.00 | 104 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 750.00 | | 532 750.00 | 532 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 009.00 | 112 885.00 | 1 158 123.00 | 1 271 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
DH Report à nouveau | -32 114.00 | | | -32 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 208.00 | -32 114.00 | | 10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 61 756.00 | 51 548.00 | | 61 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 038.00 | 112 438.00 | | 344 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 868.00 | 84 235.00 | | 123 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 040.00 | 368 976.00 | | 602 040.00 |
EA Autres dettes | 26 421.00 | 139 853.00 | | 26 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 368.00 | 705 502.00 | | 1 096 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 123.00 | 757 050.00 | | 1 158 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 002.00 | | 469 197.00 | 323 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 941.00 | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 941.00 | 738 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 544.00 | | 435 988.00 | 229 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 346.00 | | 484.00 | 69 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 112.00 | | 32 725.00 | 24 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 967.00 | 55 918.00 | | 56 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 408.00 | 45 909.00 | | 12 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 559.00 | 10 009.00 | | 44 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 726.00 | 382 726.00 | | 382 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 229 578.00 | 229 578.00 | | 229 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 038.00 | | 344 038.00 | 344 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 342.00 | 428 446.00 | 2 896.00 | 431 342.00 |
VW T.V.A. | 132 432.00 | 132 432.00 | | 132 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 368.00 | 752 330.00 | 344 038.00 | 1 096 368.00 |