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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 544.00 | 12 408.00 | 217 136.00 | 229 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 346.00 | 44 559.00 | 24 786.00 | 69 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 002.00 | 56 967.00 | 266 035.00 | 323 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 121.00 | | 395 121.00 | 395 121.00 |
BZ Autres créances | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 016.00 | | 491 016.00 | 491 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 018.00 | 56 967.00 | 757 050.00 | 814 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 2 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 462.00 | 77 904.00 | | 3 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 114.00 | 3 557.00 | | -32 114.00 |
DL TOTAL (I) | 51 548.00 | 83 662.00 | | 51 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 438.00 | 118 747.00 | | 112 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 235.00 | 112 409.00 | | 84 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 976.00 | 239 575.00 | | 368 976.00 |
EA Autres dettes | 139 853.00 | | | 139 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 502.00 | 470 731.00 | | 705 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 050.00 | 554 393.00 | | 757 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 152.00 | | 233 774.00 | 94 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 924.00 | 24 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 323 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 702.00 | | 198 843.00 | 30 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 215.00 | | 9 131.00 | 60 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | 25 801.00 | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 446.00 | 20 522.00 | | 36 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157.00 | 6 251.00 | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 14 271.00 | | 30 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 891.00 | 120 891.00 | | 120 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 853.00 | 139 853.00 | | 139 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
UX Autres créances clients | 395 121.00 | 395 121.00 | | 395 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 291.00 | 456 178.00 | 24 112.00 | 480 291.00 |
VW T.V.A. | 153 648.00 | 153 648.00 | | 153 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 502.00 | 593 064.00 | 112 438.00 | 705 502.00 |