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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934 006.00 | 3 520 650.00 | 1 413 356.00 | 4 934 006.00 |
AN Terrains | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 582.00 | 402 568.00 | 414 014.00 | 816 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 772.00 | | 256 772.00 | 256 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 069 899.00 | 3 923 218.00 | 2 146 681.00 | 6 069 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 092.00 | 16 397.00 | 1 257 695.00 | 1 274 092.00 |
BZ Autres créances | 4 154 447.00 | | 4 154 447.00 | 4 154 447.00 |
CF Disponibilités | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992 306.00 | | 992 306.00 | 992 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 463 376.00 | 16 397.00 | 6 446 979.00 | 6 463 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 533 286.00 | 3 939 615.00 | 8 593 671.00 | 12 533 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 742.00 | 10 000.00 | | 872 742.00 |
DH Report à nouveau | -25 538.00 | | | -25 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 825 997.00 | | | -1 825 997.00 |
DK Provisions réglementées | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DL TOTAL (I) | 928 853.00 | 10 000.00 | | 928 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022 803.00 | | | 1 022 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 803.00 | | | 1 098 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 629.00 | | | 784 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 526.00 | | | 2 335 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 150 007.00 | | | 5 150 007.00 |
EA Autres dettes | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 423 713.00 | | | 8 423 713.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 671.00 | 10 000.00 | | 8 593 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 589 318.00 | 27 387 442.00 | 30 976 760.00 | 3 589 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 318.00 | 27 387 442.00 | 30 976 760.00 | 3 589 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 290 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 426 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 776 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 425 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 921.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 118 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 916 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 009.00 | | | 137 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 411.00 | | | 231 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 665.00 | | | -218 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -222 829.00 | | | -222 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 792.00 | | | -86 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 467 585.00 | | | 31 467 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 293 582.00 | | | 33 293 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 825 997.00 | | | -1 825 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 346 110.00 | 741 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 459.00 | 256 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 459.00 | 6 069 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 044 416.00 | | 4 934 006.00 | -1 044 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 416.00 | | 879 121.00 | 1 044 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 889 590.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182 289.00 | 741 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 274 231.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 126 693.00 | 796 524.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1 437 028.00 | 2 802 136.00 | 718 514.00 | -1 437 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -156 021.00 | 324 557.00 | 78 010.00 | -156 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -25 538.00 | 24 402.00 | | -25 538.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1 211 110.00 | 206 921.00 | 319 228.00 | -1 211 110.00 |
6T Sur comptes clients | | | 11 931.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -28 328.00 | | 11 931.00 | -28 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 231 323.00 | 331 159.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 921.00 | 302 455.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 629.00 | | 784 629.00 | 784 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 526.00 | 2 335 526.00 | | 2 335 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009 868.00 | 3 009 869.00 | | 3 009 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701 679.00 | 1 701 679.00 | | 1 701 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 550.00 | 153 550.00 | | 153 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 772.00 | | | 256 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 695.00 | | | 1 257 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VB T. V. A. | 471 141.00 | | | 471 141.00 |
VC Groupe et associés | 3 592 956.00 | | | 3 592 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 225.00 | 254 225.00 | | 254 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 306.00 | | | 992 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 677 618.00 | 6 420 846.00 | 256 772.00 | 6 677 618.00 |
VW T.V.A. | 184 234.00 | 184 234.00 | | 184 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 423 713.00 | 7 639 083.00 | 784 629.00 | 8 423 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |