| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 643.00 | 1 388 542.00 | 111 101.00 | 1 499 643.00 |
AN Terrains | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 845.00 | 822 051.00 | 1 794.00 | 823 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 503.00 | | 205 503.00 | 205 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 838.00 | 2 210 593.00 | 399 245.00 | 2 609 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 580.00 | | 266 580.00 | 266 580.00 |
BZ Autres créances | 3 614 414.00 | | 3 614 414.00 | 3 614 414.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 805.00 | | 661 805.00 | 661 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 672.00 | | 4 544 672.00 | 4 544 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 083.00 | 2 210 593.00 | 4 944 490.00 | 7 155 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 091.00 | 10 463.00 | | 13 091.00 |
DH Report à nouveau | 307 549.00 | 198 786.00 | | 307 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 298.00 | 111 391.00 | | -1 042 298.00 |
DL TOTAL (I) | -590 747.00 | 451 552.00 | | -590 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 615.00 | 93 665.00 | | 98 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 615.00 | 93 665.00 | | 98 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 054.00 | 301 752.00 | | 113 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 849.00 | 1 045 818.00 | | 1 087 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 084 051.00 | 4 654 192.00 | | 4 084 051.00 |
EA Autres dettes | 151 091.00 | 164 939.00 | | 151 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 044.00 | 6 166 701.00 | | 5 436 044.00 |
ED (V) | 577.00 | 312.00 | | 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 490.00 | 6 712 230.00 | | 4 944 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916 223.00 | 15 143 011.00 | 19 059 234.00 | 3 916 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 223.00 | 15 143 011.00 | 19 059 234.00 | 3 916 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 079 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 921 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 192 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 105 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 257.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 64 618.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 087 360.00 | 22 919 075.00 | | 19 087 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 129 659.00 | 22 807 684.00 | | 20 129 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042 298.00 | 111 391.00 | | -1 042 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674 518.00 | | 33 623.00 | 5 674 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 792.00 | | 205 503.00 | 64 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 792.00 | 3 033 511.00 | 2 609 838.00 | 64 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -48 260.00 | 3 033 511.00 | 1 499 643.00 | -48 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | | 904 693.00 | 48 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484 894.00 | | | 4 484 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 330.00 | | 33 623.00 | 919 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 295.00 | | | 270 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004 910.00 | 239 194.00 | 3 033 511.00 | 5 004 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 261 574.00 | 160 478.00 | 3 033 511.00 | 4 261 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 335.00 | 78 716.00 | | 743 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 665.00 | 15 260.00 | 10 310.00 | 93 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 665.00 | 15 260.00 | 10 310.00 | 93 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 260.00 | 10 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 849.00 | 1 087 849.00 | | 1 087 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615 725.00 | 2 615 725.00 | | 2 615 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 571.00 | 1 300 571.00 | | 1 300 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 503.00 | 205 503.00 | | 205 503.00 |
UX Autres créances clients | 266 580.00 | 266 580.00 | | 266 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
VC Groupe et associés | 3 411 630.00 | 3 411 630.00 | | 3 411 630.00 |
VI Groupe et associés | 121 618.00 | 121 618.00 | | 121 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 936.00 | 156 936.00 | | 156 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 805.00 | 661 805.00 | | 661 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 302.00 | 4 748 302.00 | | 4 748 302.00 |
VW T.V.A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 044.00 | 5 322 990.00 | 113 054.00 | 5 436 044.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |