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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523 006.00 | 1 423 025.00 | 99 980.00 | 1 523 006.00 |
AN Terrains | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 691.00 | 404 008.00 | 957 684.00 | 1 361 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 319 429.00 | | 319 429.00 | 319 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 611.00 | 1 827 033.00 | 1 434 578.00 | 3 261 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 444.00 | | 196 444.00 | 196 444.00 |
BZ Autres créances | 6 472 557.00 | | 6 472 557.00 | 6 472 557.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 982.00 | | 690 982.00 | 690 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 360 983.00 | | 7 360 983.00 | 7 360 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 197.00 | 1 827 033.00 | 8 796 164.00 | 10 623 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
DH Report à nouveau | -734 749.00 | 307 549.00 | | -734 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 610.00 | -1 042 298.00 | | 564 610.00 |
DL TOTAL (I) | -26 136.00 | -590 747.00 | | -26 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 865.00 | 98 615.00 | | 73 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 865.00 | 98 615.00 | | 73 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 147.00 | 113 054.00 | | 110 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 064.00 | 1 087 849.00 | | 1 525 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 973 767.00 | 4 084 051.00 | | 6 973 767.00 |
EA Autres dettes | 138 844.00 | 151 091.00 | | 138 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 747 822.00 | 5 436 044.00 | | 8 747 822.00 |
ED (V) | 614.00 | 577.00 | | 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 796 164.00 | 4 944 490.00 | | 8 796 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 786 074.00 | 10 770 829.00 | 28 556 903.00 | 17 786 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 786 074.00 | 10 770 829.00 | 28 556 903.00 | 17 786 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 664 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 617 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 882 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 237 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 310.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 061 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 014.00 | | | -18 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 714 455.00 | 19 087 360.00 | | 28 714 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 149 845.00 | 20 129 659.00 | | 28 149 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 610.00 | -1 042 298.00 | | 564 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 838.00 | | 2 080 802.00 | 2 609 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983 159.00 | 445 871.00 | 3 261 611.00 | 983 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 983 159.00 | 445 871.00 | 1 419 176.00 | 983 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 643.00 | | 23 363.00 | 1 499 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 693.00 | | 1 943 513.00 | 904 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 503.00 | | 113 927.00 | 205 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 615.00 | 10 310.00 | 35 060.00 | 98 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 615.00 | 10 310.00 | 35 060.00 | 98 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 310.00 | 35 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 064.00 | 1 525 064.00 | | 1 525 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627 940.00 | 4 627 940.00 | | 4 627 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108 622.00 | 2 108 622.00 | | 2 108 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 429.00 | | 319 429.00 | 319 429.00 |
UX Autres créances clients | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 184 949.00 | 184 949.00 | | 184 949.00 |
VC Groupe et associés | 6 240 979.00 | 6 240 979.00 | | 6 240 979.00 |
VI Groupe et associés | 109 371.00 | 109 371.00 | | 109 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 524.00 | 226 524.00 | | 226 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 982.00 | 690 982.00 | | 690 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 679 411.00 | 7 359 982.00 | 319 429.00 | 7 679 411.00 |
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 747 822.00 | 8 637 675.00 | 110 147.00 | 8 747 822.00 |