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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453 931.00 | 4 036 561.00 | 417 371.00 | 4 453 931.00 |
AN Terrains | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 845.00 | 662 699.00 | 161 147.00 | 823 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 727.00 | | 264 727.00 | 264 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 950.00 | 4 699 259.00 | 931 691.00 | 5 630 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 185.00 | | 1 336 185.00 | 1 336 185.00 |
BZ Autres créances | 4 340 607.00 | | 4 340 607.00 | 4 340 607.00 |
CF Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 413.00 | | 489 413.00 | 489 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 368.00 | | 6 170 368.00 | 6 170 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 801 818.00 | 4 699 259.00 | 7 102 558.00 | 11 801 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 911.00 | 872 742.00 | | 130 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
DH Report à nouveau | -11 446.00 | -1 199 888.00 | | -11 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 695.00 | -382 493.00 | | 220 695.00 |
DL TOTAL (I) | 340 161.00 | -709 639.00 | | 340 161.00 |
DP Provisions pour risques | 78 603.00 | 1 041 103.00 | | 78 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 430.00 | 80 740.00 | | 90 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 032.00 | 1 121 842.00 | | 169 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 766.00 | 788 676.00 | | 404 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 889.00 | 1 038 738.00 | | 1 154 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887 838.00 | 6 289 167.00 | | 4 887 838.00 |
EA Autres dettes | 145 253.00 | 76 649.00 | | 145 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 592 745.00 | 8 193 230.00 | | 6 592 745.00 |
ED (V) | 620.00 | 440.00 | | 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 558.00 | 8 605 873.00 | | 7 102 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 764 943.00 | 18 675 862.00 | 23 440 805.00 | 4 764 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 943.00 | 18 675 862.00 | 23 440 805.00 | 4 764 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 358 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 185 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 082 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 800 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 889 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 83.00 | | 51.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 62 141.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 051.00 | 62 224.00 | | 70 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 1 577.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 21 158.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 524.00 | 41 066.00 | | 68 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 806.00 | | | 107 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 774.00 | | | 163 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 448 901.00 | 27 575 296.00 | | 24 448 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 228 206.00 | 27 957 790.00 | | 24 228 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 695.00 | -382 493.00 | | 220 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 699.00 | | 62 251.00 | 5 568 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 630 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -20 549.00 | | 4 453 931.00 | -20 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 549.00 | | 912 292.00 | 20 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 433 383.00 | | | 4 433 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 272.00 | | 55 570.00 | 877 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 045.00 | | 6 682.00 | 258 045.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 706.00 | 371 554.00 | | 4 327 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780 702.00 | 255 859.00 | | 3 780 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 004.00 | 115 695.00 | | 547 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121 842.00 | 28 453.00 | 981 263.00 | 1 121 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 842.00 | 28 453.00 | 981 263.00 | 1 121 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 453.00 | 911 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 766.00 | 195 641.00 | 209 125.00 | 404 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 889.00 | 1 154 889.00 | | 1 154 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058 210.00 | 3 058 210.00 | | 3 058 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 348.00 | 1 673 348.00 | | 1 673 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 727.00 | | 264 727.00 | 264 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 185.00 | 1 336 185.00 | | 1 336 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
VC Groupe et associés | 4 164 652.00 | 4 164 652.00 | | 4 164 652.00 |
VI Groupe et associés | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 413.00 | 489 413.00 | | 489 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 430 932.00 | 6 166 205.00 | 264 727.00 | 6 430 932.00 |
VW T.V.A. | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592 745.00 | 6 383 620.00 | 209 125.00 | 6 592 745.00 |