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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648 309.00 | 16 532.00 | 631 777.00 | 648 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 622.00 | 5 759.00 | 17 862.00 | 23 622.00 |
040 Immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 431.00 | 22 292.00 | 682 139.00 | 704 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
072 Créances – Autres | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
084 Disponibilités | 482 340.00 | | 482 340.00 | 482 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 315.00 | | 593 315.00 | 593 315.00 |
110 Total général Actif | 1 297 747.00 | 22 292.00 | 1 275 454.00 | 1 297 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 884.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 114 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 065 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 275 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 469 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 420 317.00 | | | 420 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 031.00 | | | 491 031.00 |
242 Autres charges externes. | 257 608.00 | | | 257 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 681.00 | | | 316 681.00 |
252 Charges sociales | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 852.00 | | | 645 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154 820.00 | | | -154 820.00 |
280 Produits financiers | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | | | 680.00 |
294 Charges financières | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37 185.00 | | | -37 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 243.00 | | | -77 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 606 978.00 | | | 606 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 440.00 | | | 235 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 656 332.00 | | | 656 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 187 341.00 | | | 187 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 680.00 | | | 680.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 351.00 | | | 38 351.00 |