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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 070 094.00 | -1 070 094.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 484.00 | 49 825.00 | 85 658.00 | 135 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 273.00 | 3 198 105.00 | 530 167.00 | 3 728 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 141 204.00 | | 141 204.00 | 141 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 276 736.00 | | 276 736.00 | 276 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 852.00 | | 466 852.00 | 466 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 125.00 | 3 198 105.00 | 997 020.00 | 4 195 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010 000.00 | 595 719.00 | 414 281.00 | 1 010 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 552 561.00 | 1 482 467.00 | 1 070 094.00 | 2 552 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 442.00 | 121 442.00 | | 121 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 739 605.00 | 5 739 605.00 | | 5 739 605.00 |
DH Report à nouveau | -2 567 414.00 | -979 064.00 | | -2 567 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030 323.00 | -1 588 350.00 | | -3 030 323.00 |
DL TOTAL (I) | 263 309.00 | 3 293 632.00 | | 263 309.00 |
DN Avances conditionnées | 369 000.00 | 350 000.00 | | 369 000.00 |
DO TOTAL (II) | 369 000.00 | 350 000.00 | | 369 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 922.00 | 15 827.00 | | 112 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 522.00 | 134 143.00 | | 110 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 165.00 | 177 940.00 | | 122 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 610.00 | 327 911.00 | | 363 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 020.00 | 3 971 543.00 | | 997 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 610.00 | 327 911.00 | | 363 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 368 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 609.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 734 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 082 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 52 922.00 | | 2 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070 094.00 | 8 372.00 | | 1 070 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 295.00 | 61 294.00 | | 1 072 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072 295.00 | -61 121.00 | | -1 072 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 073.00 | -555 647.00 | | -124 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 287.00 | 1 228 078.00 | | 600 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 610.00 | 2 816 429.00 | | 3 630 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 030 323.00 | -1 588 350.00 | | -3 030 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 291.00 | | 1 123 982.00 | 2 604 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442 464.00 | | 1 110 098.00 | 1 442 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 600.00 | | 13 884.00 | 121 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 228.00 | | | 1 040 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 683.00 | 800 610.00 | | 731 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 435.00 | 780 032.00 | | 702 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 248.00 | 20 577.00 | | 29 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 070 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 433.00 | 1 412 380.00 | | 253 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 433.00 | 1 412 380.00 | | 253 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 522.00 | 110 522.00 | | 110 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VC Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 073.00 | 124 073.00 | | 124 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 024.00 | 185 796.00 | 30 228.00 | 216 024.00 |
VW T.V.A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 610.00 | 363 610.00 | | 363 610.00 |