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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 356 630.00 | 702 434.00 | 1 654 195.00 | 2 356 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 599.00 | 29 248.00 | 92 351.00 | 121 599.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040 227.00 | 253 433.00 | 786 794.00 | 1 040 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 518 458.00 | 985 116.00 | 2 533 342.00 | 3 518 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 196 096.00 | | 1 196 096.00 | 1 196 096.00 |
084 Disponibilités | 149 422.00 | | 149 422.00 | 149 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 439 436.00 | | 1 439 436.00 | 1 439 436.00 |
110 Total général Actif | 4 957 894.00 | 985 116.00 | 3 972 778.00 | 4 957 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 442.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 089 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | -979 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 588 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 643 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 972 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 921 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 960.00 | | | 220 960.00 |
224 Production immobilisée | 914 167.00 | | | 914 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
230 Autres produits | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 212 748.00 | | | 1 212 748.00 |
242 Autres charges externes. | 865 105.00 | | | 865 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 325 042.00 | | | 1 325 042.00 |
252 Charges sociales | 351 278.00 | | | 351 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500 933.00 | | | 500 933.00 |
262 Autres charges | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 051 456.00 | | | 3 051 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 838 708.00 | | | -1 838 708.00 |
280 Produits financiers | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 259 325.00 | | | 259 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -555 647.00 | | | -555 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 588 350.00 | | | -1 588 350.00 |