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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 442 463.00 | 227 124.00 | 1 215 339.00 | 1 442 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 340.00 | 19 572.00 | 118 768.00 | 138 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 062 880.00 | | 1 062 880.00 | 1 062 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 643 685.00 | 246 697.00 | 2 396 988.00 | 2 643 685.00 |
072 Créances – Autres | 1 551 944.00 | | 1 551 944.00 | 1 551 944.00 |
084 Disponibilités | 1 463 164.00 | | 1 463 164.00 | 1 463 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 019 191.00 | | 3 019 191.00 | 3 019 191.00 |
110 Total général Actif | 5 662 876.00 | 246 697.00 | 5 416 179.00 | 5 662 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 042.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 995 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -867 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 137 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 416 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 939 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
224 Production immobilisée | 794 154.00 | | | 794 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
230 Autres produits | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 987 006.00 | | | 987 006.00 |
242 Autres charges externes. | 663 455.00 | | | 663 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 974 063.00 | | | 974 063.00 |
252 Charges sociales | 247 178.00 | | | 247 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224 404.00 | | | 224 404.00 |
262 Autres charges | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 127 099.00 | | | 2 127 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 140 092.00 | | | -1 140 092.00 |
280 Produits financiers | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
294 Charges financières | 195 706.00 | | | 195 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -350 241.00 | | | -350 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -867 227.00 | | | -867 227.00 |