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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 709.00 | | 103 709.00 | 103 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 709.00 | | 103 709.00 | 103 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -407.00 | | | -407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 752.00 | | 329 752.00 | 329 752.00 |
FG Production vendue services | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 996.00 | | 330 996.00 | 330 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 417.00 | | | 333 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 612.00 | | | 331 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VW T.V.A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 313.00 | 64 849.00 | 36 464.00 | 101 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
ST Autres comptes | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359.00 | | | 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 636.00 | | | 15 636.00 |