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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 50 060.00 | 12 793.00 | 37 267.00 | 50 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 1 321.00 | 2 847.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 321.00 | 7 626.00 | 47 696.00 | 55 321.00 |
AX Avances et acomptes | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 495.00 | 21 740.00 | 122 755.00 | 144 495.00 |
BT Marchandises | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 120.00 | 500.00 | 35 620.00 | 36 120.00 |
BZ Autres créances | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 300.00 | 500.00 | 610 800.00 | 611 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 795.00 | 22 240.00 | 733 555.00 | 755 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 41 000.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 741.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 58 793.00 | 14 072.00 | | 58 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 338.00 | 77 581.00 | | 48 338.00 |
DL TOTAL (I) | 131 731.00 | 133 393.00 | | 131 731.00 |
DP Provisions pour risques | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 021.00 | 485 229.00 | | 405 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 502.00 | 42 641.00 | | 18 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 464.00 | 6 500.00 | | 35 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 751.00 | 83 052.00 | | 124 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 041.00 | 28 028.00 | | 13 041.00 |
EA Autres dettes | | 17 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 779.00 | 663 201.00 | | 596 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 555.00 | 801 639.00 | | 733 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 667.00 | | 37 828.00 | 106 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 067.00 | | 37 828.00 | 87 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 449.00 | 9 291.00 | | 12 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 449.00 | 9 291.00 | | 12 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 751.00 | 124 751.00 | | 124 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UX Autres créances clients | 36 120.00 | 35 620.00 | 500.00 | 36 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 924.00 | 12 458.00 | 287 467.00 | 299 924.00 |
VI Groupe et associés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 226.00 | 126 726.00 | 500.00 | 127 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 315.00 | 273 849.00 | 287 467.00 | 561 315.00 |