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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 50 060.00 | 2 781.00 | 47 279.00 | 50 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 487.00 | 3 681.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 831.00 | 1 102.00 | 13 729.00 | 14 831.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 659.00 | 4 370.00 | 84 289.00 | 88 659.00 |
BT Marchandises | 327 289.00 | | 327 289.00 | 327 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 459.00 | | 193 459.00 | 193 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 229.00 | | 593 229.00 | 593 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 888.00 | 4 370.00 | 677 517.00 | 681 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 401.00 | 1 397.00 | | -6 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 213.00 | -7 798.00 | | 21 213.00 |
DL TOTAL (I) | 55 812.00 | 34 599.00 | | 55 812.00 |
DP Provisions pour risques | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 323.00 | 160 000.00 | | 300 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 464.00 | 33 559.00 | | 48 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 047.00 | 20 407.00 | | 168 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 325.00 | 17 585.00 | | 73 325.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 660.00 | 231 552.00 | | 616 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 517.00 | 266 150.00 | | 677 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 424.00 | | 81 433.00 | 33 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 198.00 | 88 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 198.00 | 69 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 424.00 | | 61 833.00 | 33 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 4 217.00 | 22.00 | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 4 217.00 | 22.00 | 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 047.00 | 168 047.00 | | 168 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 323.00 | 300 323.00 | | 300 323.00 |
VI Groupe et associés | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 108.00 | 232 108.00 | | 232 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 660.00 | 601 660.00 | | 601 660.00 |