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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 50 060.00 | 7 787.00 | 42 273.00 | 50 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 904.00 | 3 264.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 839.00 | 3 757.00 | 29 081.00 | 32 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 667.00 | 12 449.00 | 94 218.00 | 106 667.00 |
BT Marchandises | 479 983.00 | | 479 983.00 | 479 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | 500.00 | 5 713.00 | 6 213.00 |
BZ Autres créances | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 156 852.00 | | 156 852.00 | 156 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 921.00 | 500.00 | 707 421.00 | 707 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 588.00 | 12 949.00 | 801 639.00 | 814 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 741.00 | | | 741.00 |
DG Autres réserves | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DH Report à nouveau | | -6 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 581.00 | 21 213.00 | | 77 581.00 |
DL TOTAL (I) | 133 393.00 | 55 812.00 | | 133 393.00 |
DP Provisions pour risques | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 229.00 | 300 323.00 | | 485 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 641.00 | 48 464.00 | | 42 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 15 000.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 052.00 | 168 047.00 | | 83 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 028.00 | 73 325.00 | | 28 028.00 |
EA Autres dettes | 17 750.00 | 11 500.00 | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 201.00 | 616 660.00 | | 663 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 639.00 | 677 517.00 | | 801 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 659.00 | | 18 008.00 | 88 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 059.00 | | 18 008.00 | 69 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370.00 | 8 079.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | 8 079.00 | | 4 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 213.00 | 5 713.00 | 500.00 | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 054.00 | 335 054.00 | | 335 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 176.00 | 176.00 | 150 000.00 | 150 176.00 |
VI Groupe et associés | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 036.00 | 67 536.00 | 500.00 | 68 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 701.00 | 506 701.00 | 150 000.00 | 656 701.00 |