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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 200.00 | 9 075.00 | 28 125.00 | 37 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 858.00 | 10 956.00 | 45 902.00 | 56 858.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 637.00 | 57 452.00 | 194 184.00 | 251 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 223.00 | 161 624.00 | 947 599.00 | 1 109 223.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 372.00 | 239 108.00 | 1 396 264.00 | 1 635 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
BZ Autres créances | 163 686.00 | | 163 686.00 | 163 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 777.00 | | 397 777.00 | 397 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 148.00 | 239 108.00 | 1 794 041.00 | 2 033 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 827.00 | | | -102 827.00 |
DL TOTAL (I) | 167 173.00 | | | 167 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 661.00 | | | 1 336 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 736.00 | | | 132 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 867.00 | | | 1 626 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 041.00 | | | 1 794 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 692.00 | | | 522 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 636 432.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 20 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460.00 | 600.00 | 1 635 372.00 | 460.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | | 1 360 859.00 | 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239 108.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 075.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 613.00 | 150 613.00 | | 150 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
VC Groupe et associés | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 576.00 | 216 401.00 | 1 104 175.00 | 1 320 576.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 856 335.00 | | | 1 856 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 759.00 | | | 535 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 005.00 | 218 950.00 | 18 055.00 | 237 005.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 867.00 | 522 692.00 | 1 104 175.00 | 1 626 867.00 |