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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 200.00 | 31 395.00 | 5 805.00 | 37 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 858.00 | 31 729.00 | 25 129.00 | 56 858.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 450.00 | 168 428.00 | 81 022.00 | 249 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 011.00 | 575 105.00 | 561 906.00 | 1 137 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 463.00 | 806 658.00 | 852 806.00 | 1 659 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
BZ Autres créances | 310 225.00 | | 310 225.00 | 310 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
CF Disponibilités | 342 972.00 | | 342 972.00 | 342 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 679.00 | | 890 679.00 | 890 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 142.00 | 806 658.00 | 1 743 484.00 | 2 550 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | -56 098.00 | 22.00 | | -56 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 920.00 | -56 120.00 | | -193 920.00 |
DL TOTAL (I) | 31 681.00 | 225 602.00 | | 31 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 780.00 | 854 799.00 | | 1 383 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 747.00 | 264 344.00 | | 197 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 277.00 | 141 325.00 | | 130 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 402.00 | | |
EA Autres dettes | | 62 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 711 803.00 | 1 326 760.00 | | 1 711 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 484.00 | 1 552 361.00 | | 1 743 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 069.00 | 707 533.00 | | 571 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 052.00 | 74.00 | | 157 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 674.00 | | 9 789.00 | 1 649 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 858.00 | | | 216 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 706.00 | | 9 755.00 | 1 376 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 910.00 | | 34.00 | 18 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 011.00 | 187 647.00 | | 619 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 955.00 | 7 440.00 | | 23 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 107.00 | 4 622.00 | | 27 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 949.00 | 175 585.00 | | 567 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 747.00 | 197 747.00 | | 197 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
UX Autres créances clients | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VB T. V. A. | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VC Groupe et associés | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 052.00 | 5.00 | 157 047.00 | 157 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 728.00 | 243 041.00 | 983 687.00 | 1 226 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 498.00 | | | 235 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VP Divers | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 524.00 | 102 524.00 | | 102 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 904.00 | 412 959.00 | 18 944.00 | 431 904.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 803.00 | 571 069.00 | 1 140 734.00 | 1 711 803.00 |