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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 200.00 | 16 515.00 | 20 685.00 | 37 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 858.00 | 19 707.00 | 37 151.00 | 56 858.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 846.00 | 94 748.00 | 151 098.00 | 245 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 976.00 | 298 477.00 | 828 499.00 | 1 126 976.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 659.00 | 429 447.00 | 1 216 213.00 | 1 645 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BZ Autres créances | 170 217.00 | | 170 217.00 | 170 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 205 262.00 | | 205 262.00 | 205 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 794.00 | | 637 794.00 | 637 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 454.00 | 429 447.00 | 1 854 007.00 | 2 283 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 827.00 | | | -102 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 549.00 | -102 827.00 | | 114 549.00 |
DL TOTAL (I) | 281 722.00 | 167 173.00 | | 281 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 513.00 | 1 336 661.00 | | 1 088 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 167.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 471.00 | 150 613.00 | | 274 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 330.00 | 132 736.00 | | 194 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 285.00 | 1 626 867.00 | | 1 572 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 007.00 | 1 794 041.00 | | 1 854 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 560.00 | 522 692.00 | | 717 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 16 085.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 372.00 | | 18 814.00 | 1 635 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 18 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 1 645 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 426.00 | 1 372 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 858.00 | | | 216 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 859.00 | | 18 388.00 | 1 360 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 455.00 | | 425.00 | 20 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 108.00 | 196 765.00 | 6 426.00 | 239 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 075.00 | 7 440.00 | | 9 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 956.00 | 8 751.00 | | 10 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 076.00 | 180 574.00 | 6 426.00 | 219 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 471.00 | 274 471.00 | | 274 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VC Groupe et associés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 504.00 | 233 779.00 | 854 725.00 | 1 088 504.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 072.00 | | | 232 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 320.00 | 304 840.00 | 18 480.00 | 323 320.00 |
VW T.V.A. | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 285.00 | 717 560.00 | 854 725.00 | 1 572 285.00 |