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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 200.00 | 36 938.00 | 262.00 | 37 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 858.00 | 36 101.00 | 20 756.00 | 56 858.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 450.00 | 202 788.00 | 46 662.00 | 249 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 969.00 | 709 001.00 | 461 967.00 | 1 170 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 421.00 | 984 829.00 | 708 592.00 | 1 693 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
BZ Autres créances | 201 597.00 | | 201 597.00 | 201 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 467 300.00 | | 467 300.00 | 467 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 212.00 | | 869 212.00 | 869 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 633.00 | 984 829.00 | 1 577 804.00 | 2 562 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | -250 019.00 | -56 098.00 | | -250 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 882.00 | -193 920.00 | | -34 882.00 |
DL TOTAL (I) | -3 201.00 | 31 681.00 | | -3 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 871.00 | 1 383 780.00 | | 1 228 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 806.00 | 197 747.00 | | 169 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 515.00 | 130 277.00 | | 112 515.00 |
EA Autres dettes | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 004.00 | 1 711 803.00 | | 1 581 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 804.00 | 1 743 484.00 | | 1 577 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 164.00 | 571 069.00 | | 600 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 260.00 | 157 052.00 | | 234 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 463.00 | | 33 958.00 | 1 659 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 858.00 | | | 216 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 461.00 | | 33 958.00 | 1 386 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 658.00 | 178 172.00 | 984 829.00 | 806 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 395.00 | 5 543.00 | 36 938.00 | 31 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 729.00 | 4 372.00 | 36 101.00 | 31 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 533.00 | 168 257.00 | 911 790.00 | 743 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
UX Autres créances clients | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VB T. V. A. | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VC Groupe et associés | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 260.00 | 18 473.00 | 215 787.00 | 234 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 611.00 | 229 557.00 | 765 054.00 | 994 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 540.00 | | | 235 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 395.00 | 265 451.00 | 18 944.00 | 284 395.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 004.00 | 600 164.00 | 980 841.00 | 1 581 004.00 |