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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 306.00 | 193.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 515.00 | 366.00 | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536.00 | 793.00 | 1 743.00 | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 569.00 | 12 135.00 | 23 434.00 | 35 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 887.00 | 14 750.00 | 30 137.00 | 44 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CF Disponibilités | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 001.00 | | 224 001.00 | 224 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 889.00 | 14 750.00 | 254 139.00 | 268 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 020.00 | | | -102 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 139.00 | | | 254 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
FG Production vendue services | 623 412.00 | | 623 412.00 | 623 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 896.00 | | 624 896.00 | 624 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 330.00 | | | 626 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 309.00 | | | 625 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 10 843.00 | | 3 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | 750.00 | | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 294.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 9 799.00 | | 3 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 018.00 | | | 172 018.00 |
VP Divers | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 659.00 | 187 259.00 | 4 400.00 | 191 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |