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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 809.00 | 72.00 | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536.00 | 1 300.00 | 1 235.00 | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 409.00 | 19 966.00 | 16 442.00 | 36 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 727.00 | 23 576.00 | 22 151.00 | 45 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 783.00 | | 204 783.00 | 204 783.00 |
BZ Autres créances | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CF Disponibilités | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 827.00 | | 274 827.00 | 274 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 555.00 | 23 576.00 | 296 979.00 | 320 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 999.00 | | | -100 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 204 911.00 | | | 204 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 979.00 | | | 296 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 041.00 | | 792 041.00 | 792 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 041.00 | | 792 041.00 | 792 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 947.00 | | | 793 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 036.00 | | | 788 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 888.00 | | 840.00 | 44 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 106.00 | | 840.00 | 38 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 750.00 | 8 826.00 | | 14 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306.00 | 194.00 | | 1 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 294.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | 8 339.00 | | 12 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 204 783.00 | 204 783.00 | | 204 783.00 |
VP Divers | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 806.00 | 242 406.00 | 4 400.00 | 246 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |