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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536.00 | 1 807.00 | 728.00 | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 581.00 | 28 879.00 | 61 702.00 | 90 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 200.00 | 33 069.00 | 67 130.00 | 100 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 983.00 | | 198 983.00 | 198 983.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 479.00 | | 346 479.00 | 346 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 680.00 | 33 069.00 | 413 610.00 | 446 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 088.00 | | | -95 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 215 579.00 | | | 215 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 031.00 | | | 198 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 610.00 | | | 413 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 031.00 | | | 198 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 461.00 | 6 867.00 | 1 017 328.00 | 1 010 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 461.00 | 6 867.00 | 1 017 328.00 | 1 010 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 882.00 | | | 1 024 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 214.00 | | | 1 014 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 728.00 | | 58 806.00 | 45 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 100 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 93 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 946.00 | | 58 506.00 | 38 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 300.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 577.00 | 13 826.00 | 4 333.00 | 23 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 73.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 267.00 | 13 754.00 | 4 333.00 | 21 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 754.00 | 151 754.00 | | 151 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 198 984.00 | 198 984.00 | | 198 984.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 167.00 | 248 467.00 | 4 700.00 | 253 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 031.00 | 198 031.00 | | 198 031.00 |