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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 573.00 | 66 083.00 | 29 489.00 | 95 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 191.00 | 71 002.00 | 34 189.00 | 105 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 825.00 | | 756 825.00 | 756 825.00 |
BZ Autres créances | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CF Disponibilités | 209 409.00 | | 209 409.00 | 209 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 548.00 | | 1 035 548.00 | 1 035 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 740.00 | 71 002.00 | 1 069 737.00 | 1 140 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 673.00 | | | 246 673.00 |
DL TOTAL (I) | 622 190.00 | | | 622 190.00 |
DP Provisions pour risques | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 316.00 | | | 321 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 833.00 | | | 430 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 737.00 | | | 1 069 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 833.00 | | | 430 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 561.00 | | 4 631.00 | 100 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | | 4 631.00 | 93 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 754.00 | 16 248.00 | | 54 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 372.00 | 16 248.00 | | 52 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 756 825.00 | 756 825.00 | | 756 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 638.00 | 776 938.00 | 4 700.00 | 781 638.00 |