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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 100.00 | | 2 087 100.00 | 2 087 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197 846.00 | | 1 197 846.00 | 1 197 846.00 |
CF Disponibilités | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 245.00 | | 1 259 245.00 | 1 259 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 345.00 | | 3 346 345.00 | 3 346 345.00 |
CU Autres participations | 2 087 100.00 | | 2 087 100.00 | 2 087 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 714.00 | | | -13 714.00 |
DL TOTAL (I) | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 506.00 | | | 1 431 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 023.00 | | | 1 823 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 058.00 | | | 3 260 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 345.00 | | | 3 346 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 458.00 | | | 2 038 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 714.00 | | | -13 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 087 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 716.00 | 209 116.00 | 855 747.00 | 1 430 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 023.00 | 1 320 023.00 | | 1 320 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 058.00 | 2 038 458.00 | 855 747.00 | 3 260 058.00 |