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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 055.00 | | 2 087 055.00 | 2 087 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 057.00 | | 252 057.00 | 252 057.00 |
CF Disponibilités | 271 627.00 | | 271 627.00 | 271 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 465.00 | | 554 465.00 | 554 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 520.00 | | 2 641 520.00 | 2 641 520.00 |
CU Autres participations | 2 087 055.00 | | 2 087 055.00 | 2 087 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 144.00 | 601 072.00 | | 363 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 465.00 | 212 072.00 | | 601 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 609.00 | 923 144.00 | | 1 074 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 018.00 | 798 089.00 | | 583 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 948.00 | 1 038 370.00 | | 973 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 5 388.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657.00 | 141 788.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 911.00 | 1 983 635.00 | | 1 566 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 520.00 | 2 906 779.00 | | 2 641 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 057.00 | 1 400 917.00 | | 1 201 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 973 948.00 | | | 973 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 3 895.00 | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 011.00 | 238 016.00 | | 625 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 546.00 | 25 944.00 | | 23 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 465.00 | 212 072.00 | | 601 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 055.00 | | | 2 087 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 055.00 | | | 2 087 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 018.00 | 217 164.00 | 365 854.00 | 583 018.00 |
VI Groupe et associés | 973 948.00 | 973 948.00 | | 973 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 901.00 | | | 214 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 911.00 | 1 201 057.00 | 365 854.00 | 1 566 911.00 |