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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 055.00 | | 2 087 055.00 | 2 087 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 761.00 | | 598 761.00 | 598 761.00 |
CF Disponibilités | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 173.00 | | 636 173.00 | 636 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 228.00 | | 2 723 228.00 | 2 723 228.00 |
CU Autres participations | 2 087 055.00 | | 2 087 055.00 | 2 087 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 942.00 | | | 563 942.00 |
DH Report à nouveau | | -156 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 130.00 | 730 513.00 | | 482 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 072.00 | 673 942.00 | | 1 156 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 123.00 | 1 222 279.00 | | 1 011 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 532.00 | 877 636.00 | | 550 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 595.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 165 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 567 156.00 | 2 270 808.00 | | 1 567 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 228.00 | 2 944 750.00 | | 2 723 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 537.00 | 2 270 808.00 | | 769 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -436.00 | 436.00 | | -436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -436.00 | 436.00 | | -436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 436.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 7 350.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 384.00 | 774 744.00 | | 507 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 254.00 | 44 232.00 | | 25 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 130.00 | 730 513.00 | | 482 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 055.00 | | | 2 087 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 055.00 | | | 2 087 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 093.00 | 213 474.00 | 797 619.00 | 1 011 093.00 |
VI Groupe et associés | 550 532.00 | 550 532.00 | | 550 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 156.00 | 769 537.00 | 797 619.00 | 1 567 156.00 |