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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 087 055.00 | | 2 087 055.00 | 2 087 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 046.00 | | 252 046.00 | 252 046.00 |
CF Disponibilités | 523 469.00 | | 523 469.00 | 523 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 724.00 | | 819 724.00 | 819 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 779.00 | | 2 906 779.00 | 2 906 779.00 |
CU Autres participations | 2 087 055.00 | | 2 087 055.00 | 2 087 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 072.00 | 563 942.00 | | 601 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 072.00 | 482 130.00 | | 212 072.00 |
DL TOTAL (I) | 923 144.00 | 1 156 072.00 | | 923 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 089.00 | 1 011 123.00 | | 798 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 370.00 | 550 532.00 | | 1 038 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 500.00 | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 788.00 | | | 141 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 635.00 | 1 567 156.00 | | 1 983 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 779.00 | 2 723 228.00 | | 2 906 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 917.00 | 769 537.00 | | 1 400 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 1 258.00 | | 3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 016.00 | 507 384.00 | | 238 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 944.00 | 25 254.00 | | 25 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 072.00 | 482 130.00 | | 212 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 055.00 | | | 2 087 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 055.00 | | | 2 087 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 029.00 | 215 311.00 | 582 718.00 | 798 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 370.00 | 1 038 370.00 | | 1 038 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 955.00 | | | 212 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 635.00 | 1 400 917.00 | 582 718.00 | 1 983 635.00 |