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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 549.00 | 23.00 | 40 526.00 | 40 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 347.00 | 2 539.00 | 19 809.00 | 22 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 127.00 | 7 068.00 | 51 058.00 | 58 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 023.00 | 9 630.00 | 111 394.00 | 121 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BT Marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BZ Autres créances | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 89 066.00 | | 89 066.00 | 89 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 022.00 | | 142 022.00 | 142 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 045.00 | 9 630.00 | 253 416.00 | 263 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 256.00 | | | -35 256.00 |
DL TOTAL (I) | -33 256.00 | | | -33 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
EA Autres dettes | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 672.00 | | | 286 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 416.00 | | | 253 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 124.00 | | | 224 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
FG Production vendue services | 326 109.00 | | 326 109.00 | 326 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 006.00 | | 331 006.00 | 331 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 21 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 302.00 | | | 406 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 558.00 | | | 441 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 256.00 | | | -35 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 086.00 | 126 086.00 | | 126 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 171.00 | 24 623.00 | 62 548.00 | 87 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 672.00 | 224 124.00 | 62 548.00 | 286 672.00 |