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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 549.00 | 16 242.00 | 24 307.00 | 40 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 610.00 | 12 797.00 | 13 814.00 | 26 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 197.00 | 41 903.00 | 50 294.00 | 92 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 356.00 | 70 942.00 | 88 414.00 | 159 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BT Marchandises | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 911.00 | 292.00 | 65 620.00 | 65 911.00 |
BZ Autres créances | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 520.00 | 292.00 | 172 228.00 | 172 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 876.00 | 71 234.00 | 260 643.00 | 331 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 928.00 | | | -94 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 153.00 | | | -24 153.00 |
DL TOTAL (I) | -117 081.00 | | | -117 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 370.00 | | | 166 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
EA Autres dettes | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 724.00 | | | 377 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 645.00 | | | 326 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
FG Production vendue services | 565 423.00 | | 565 423.00 | 565 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 682.00 | | 596 682.00 | 596 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 46 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 085.00 | | | 768 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 238.00 | | | 792 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 153.00 | | | -24 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 763.00 | 32 246.00 | 67.00 | 38 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132.00 | 8 110.00 | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 631.00 | 24 136.00 | 67.00 | 30 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 317.00 | 25 238.00 | 51 079.00 | 76 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 724.00 | 326 645.00 | 51 079.00 | 377 724.00 |