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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 549.00 | 32 462.00 | 8 087.00 | 40 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 962.00 | 25 116.00 | 17 846.00 | 42 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 444.00 | 75 011.00 | 26 433.00 | 101 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 955.00 | 132 589.00 | 55 366.00 | 187 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BT Marchandises | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 116.00 | 292.00 | 64 824.00 | 65 116.00 |
BZ Autres créances | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 158.00 | 292.00 | 202 866.00 | 203 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 113.00 | 132 880.00 | 258 232.00 | 391 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 408.00 | | | -197 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 118.00 | | | -136 118.00 |
DL TOTAL (I) | -331 526.00 | | | -331 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 054.00 | | | 182 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 705.00 | | | 198 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
EA Autres dettes | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 758.00 | | | 589 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 232.00 | | | 258 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 424.00 | | | 565 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 760.00 | | 150 760.00 | 150 760.00 |
FG Production vendue services | 482 265.00 | | 482 265.00 | 482 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 025.00 | | 633 025.00 | 633 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 122.00 | |
GE Autres charges | | | 52 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | | | 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 187.00 | | | 785 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 305.00 | | | 921 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 118.00 | | | -136 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 176.00 | 34 622.00 | | 102 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 352.00 | 8 110.00 | | 24 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 825.00 | 26 512.00 | | 77 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 705.00 | 198 705.00 | | 198 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 732.00 | 35 398.00 | 24 334.00 | 59 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 300.00 | 107 300.00 | 3 000.00 | 110 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 758.00 | 565 424.00 | 24 334.00 | 589 758.00 |