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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 549.00 | 24 352.00 | 16 197.00 | 40 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 610.00 | 18 729.00 | 25 881.00 | 44 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 172.00 | 59 096.00 | 37 076.00 | 96 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 331.00 | 102 176.00 | 79 154.00 | 181 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 074.00 | 292.00 | 77 782.00 | 78 074.00 |
BZ Autres créances | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 66 725.00 | | 66 725.00 | 66 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 824.00 | 292.00 | 255 533.00 | 255 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 155.00 | 102 468.00 | 334 687.00 | 437 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 081.00 | | | -119 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 327.00 | | | -78 327.00 |
DL TOTAL (I) | -195 408.00 | | | -195 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 164.00 | | | 198 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
EA Autres dettes | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 095.00 | | | 530 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 687.00 | | | 334 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 773.00 | | | 470 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
FG Production vendue services | 384 284.00 | | 384 284.00 | 384 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 130.00 | | 472 130.00 | 472 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 234.00 | |
GE Autres charges | | | 15 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 157.00 | | | 620 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 484.00 | | | 698 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 327.00 | | | -78 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 356.00 | | 21 974.00 | 159 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 807.00 | | 21 974.00 | 118 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 942.00 | 31 235.00 | | 70 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 242.00 | 8 110.00 | | 16 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 700.00 | 23 125.00 | | 54 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 164.00 | 198 164.00 | | 198 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 810.00 | 25 488.00 | 59 322.00 | 84 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 054.00 | 151 054.00 | | 151 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 054.00 | 151 054.00 | | 151 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 095.00 | 470 773.00 | 59 322.00 | 530 095.00 |