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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 221.00 | | 133 221.00 | 133 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 268.00 | | 2 630 268.00 | 2 630 268.00 |
CF Disponibilités | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 676.00 | | 2 634 676.00 | 2 634 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
CU Autres participations | 2 497 047.00 | | 2 497 047.00 | 2 497 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 923.00 | | | 2 041 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 619.00 | | | 2 165 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 610.00 | | | 461 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 057.00 | | | 469 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 676.00 | | | 2 634 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 696.00 | | | 123 696.00 |