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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 154.00 | | 383 154.00 | 383 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 201.00 | | 2 880 201.00 | 2 880 201.00 |
CF Disponibilités | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 712.00 | | 2 980 712.00 | 2 980 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 154.00 | | | 383 154.00 |
CU Autres participations | 2 497 047.00 | | 2 497 047.00 | 2 497 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 923.00 | 2 041 923.00 | | 2 041 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DG Autres réserves | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 569.00 | 123 696.00 | | 534 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 188.00 | 2 165 619.00 | | 2 590 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 103.00 | 461 610.00 | | 389 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 960.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 524.00 | 469 057.00 | | 390 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 712.00 | 2 634 676.00 | | 2 980 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 524.00 | 469 057.00 | | 390 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 465.00 | 133 221.00 | | 558 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 896.00 | 9 525.00 | | 23 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 569.00 | 123 696.00 | | 534 569.00 |