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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 919.00 | | 2 549 919.00 | 2 549 919.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 173 206.00 | | 173 206.00 | 173 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 686.00 | | 173 686.00 | 173 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 605.00 | | 2 723 605.00 | 2 723 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
CU Autres participations | 2 497 047.00 | | 2 497 047.00 | 2 497 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 923.00 | 2 041 923.00 | | 2 041 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 877.00 | 32 914.00 | | 37 877.00 |
DG Autres réserves | 184 638.00 | 285 351.00 | | 184 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 279.00 | 99 250.00 | | 213 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 717.00 | 2 459 438.00 | | 2 477 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 980.00 | 308 373.00 | | 243 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 428.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 306.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 888.00 | 310 107.00 | | 245 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 605.00 | 2 769 545.00 | | 2 723 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 888.00 | 310 107.00 | | 245 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 525.00 | 122 818.00 | | 256 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 246.00 | 23 568.00 | | 43 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 279.00 | 99 250.00 | | 213 279.00 |