| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 789.00 | | 187 789.00 | 187 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 836.00 | | 2 684 836.00 | 2 684 836.00 |
CF Disponibilités | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 545.00 | | 2 769 545.00 | 2 769 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 789.00 | | | 187 789.00 |
CU Autres participations | 2 497 047.00 | | 2 497 047.00 | 2 497 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 923.00 | 2 041 923.00 | | 2 041 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 914.00 | 6 185.00 | | 32 914.00 |
DG Autres réserves | 285 351.00 | 7 511.00 | | 285 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 250.00 | 534 569.00 | | 99 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 438.00 | 2 590 188.00 | | 2 459 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 373.00 | 389 103.00 | | 308 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 1.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 200.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 107.00 | 390 524.00 | | 310 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 545.00 | 2 980 712.00 | | 2 769 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 107.00 | 390 524.00 | | 310 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 818.00 | 558 465.00 | | 122 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 568.00 | 23 896.00 | | 23 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 250.00 | 534 569.00 | | 99 250.00 |