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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 198.00 | 639 560.00 | 207 638.00 | 847 198.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AP Constructions | 194 973.00 | 114 784.00 | 80 188.00 | 194 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567 162.00 | 3 599 137.00 | 968 025.00 | 4 567 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 697.00 | 744 430.00 | 209 266.00 | 953 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 326.00 | | 101 326.00 | 101 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BF Prêts | 264 434.00 | | 264 434.00 | 264 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178 940.00 | 5 097 913.00 | 2 081 026.00 | 7 178 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 180.00 | | 546 180.00 | 546 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 391.00 | 9 450.00 | 1 672 941.00 | 1 682 391.00 |
BZ Autres créances | 763 820.00 | | 763 820.00 | 763 820.00 |
CF Disponibilités | 965 547.00 | | 965 547.00 | 965 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 938.00 | | 141 938.00 | 141 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 914.00 | 9 450.00 | 4 091 464.00 | 4 100 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 279 855.00 | 5 107 364.00 | 6 172 491.00 | 11 279 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 736.00 | 260 736.00 | | 260 736.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 116 913.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 142 986.00 | 26 073.00 | | 142 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 687 030.00 | 325 340.00 | | 687 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 475.00 | 361 689.00 | | 236 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 999.00 | 325 666.00 | | 68 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 298.00 | 1 416 490.00 | | 1 396 298.00 |
DP Provisions pour risques | 496 736.00 | 285 266.00 | | 496 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 417.00 | 479 604.00 | | 475 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 153.00 | 764 870.00 | | 972 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 533.00 | 68 041.00 | | 507 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 585.00 | 143 707.00 | | 163 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 943.00 | 841 214.00 | | 1 784 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 207.00 | 1 005 893.00 | | 1 017 207.00 |
EA Autres dettes | 330 660.00 | 579 977.00 | | 330 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 038.00 | 2 638 941.00 | | 3 804 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 491.00 | 4 820 302.00 | | 6 172 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 364 647.00 | | 11 364 647.00 | 11 364 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 364 647.00 | | 11 364 647.00 | 11 364 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 535 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 154 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 319 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 500.00 | 263 867.00 | | 260 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 500.00 | 263 867.00 | | 260 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 227.00 | 169 014.00 | | 164 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 227.00 | 195 218.00 | | 164 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 273.00 | 68 648.00 | | 96 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 787.00 | 57 254.00 | | 36 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 173.00 | 134 810.00 | | 40 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 796 711.00 | 12 175 188.00 | | 11 796 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 560 235.00 | 11 813 498.00 | | 11 560 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 475.00 | 361 689.00 | | 236 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 850 633.00 | | | 6 850 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 030.00 | | | 844 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 523 039.00 | | | 6 523 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 464.00 | | | 283 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 416.00 | 586 492.00 | 73 995.00 | 4 585 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 574.00 | 146 985.00 | | 492 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 841.00 | 439 506.00 | 73 995.00 | 4 092 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 870.00 | 242 227.00 | 34 943.00 | 764 870.00 |
6T Sur comptes clients | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 320.00 | 242 227.00 | 34 943.00 | 774 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | 34 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 529.00 | 1 948 529.00 | | 1 948 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 076.00 | 411 076.00 | | 411 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 709.00 | 295 709.00 | | 295 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 660.00 | 330 660.00 | | 330 660.00 |
UP Prêts | 264 434.00 | 260 434.00 | | 264 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 391.00 | | | 1 682 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 634 233.00 | | | 634 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 507 533.00 | 507 533.00 | | 507 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VP Divers | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 614.00 | 285 614.00 | | 285 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 584.00 | 2 848 584.00 | 4 000.00 | 2 852 584.00 |
VW T.V.A. | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 038.00 | 3 804 038.00 | | 3 804 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 104.00 | | 102.00 |