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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 598.00 | 888 493.00 | 14 104.00 | 902 598.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AP Constructions | 194 973.00 | 172 550.00 | 22 422.00 | 194 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934 560.00 | 4 389 920.00 | 544 639.00 | 4 934 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 464.00 | 1 022 450.00 | 217 014.00 | 1 239 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 995.00 | | 270 995.00 | 270 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BF Prêts | 319 683.00 | | 319 683.00 | 319 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 112 859.00 | 6 473 416.00 | 1 639 443.00 | 8 112 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 721.00 | | 512 721.00 | 512 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 463.00 | 88 863.00 | 1 028 600.00 | 1 117 463.00 |
BZ Autres créances | 2 234 526.00 | | 2 234 526.00 | 2 234 526.00 |
CF Disponibilités | 865 989.00 | | 865 989.00 | 865 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790 601.00 | | 790 601.00 | 790 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 301.00 | 88 863.00 | 5 432 438.00 | 5 521 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 634 161.00 | 6 562 279.00 | 7 071 882.00 | 13 634 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 736.00 | 260 736.00 | | 260 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 986.00 | 142 986.00 | | 142 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 2 049 483.00 | 1 672 813.00 | | 2 049 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 690.00 | 376 670.00 | | 342 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 024.00 | 3 781.00 | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 976.00 | 2 457 041.00 | | 2 798 976.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 469.00 | 477 710.00 | | 474 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 469.00 | 487 710.00 | | 484 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 229.00 | 349 946.00 | | 94 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -36 717.00 | 1 130 547.00 | | -36 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 856.00 | 1 661 008.00 | | 1 953 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 929.00 | 1 060 157.00 | | 852 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 733.00 | 108 078.00 | | 258 733.00 |
EA Autres dettes | 663 425.00 | 912 549.00 | | 663 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 437.00 | 5 222 288.00 | | 3 788 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 882.00 | 8 167 040.00 | | 7 071 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
FG Production vendue services | 10 614 966.00 | | 10 614 966.00 | 10 614 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 641 897.00 | | 10 641 897.00 | 10 641 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 934 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 496 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 16.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 35 060.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 35 060.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -35 044.00 | | 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 844.00 | 117 824.00 | | 20 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 993.00 | 239 663.00 | | 76 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 587.00 | 10 469 788.00 | | 10 937 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 896.00 | 10 093 117.00 | | 10 594 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 690.00 | 376 670.00 | | 342 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770 056.00 | | 360 752.00 | 7 770 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 949.00 | 8 112 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 949.00 | 6 639 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 693.00 | | 11 766.00 | 1 115 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322 097.00 | | 335 846.00 | 6 322 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 265.00 | | 13 139.00 | 332 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 270 995.00 | | | 270 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 386 346.00 | 104 536.00 | 17 467.00 | 6 386 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 171.00 | 9 321.00 | | 879 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 507 175.00 | 95 215.00 | 17 467.00 | 5 507 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 710.00 | -3 241.00 | | 487 710.00 |
6T Sur comptes clients | 91 853.00 | -2 990.00 | | 91 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 853.00 | -2 990.00 | | 91 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 563.00 | -6 231.00 | | 579 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 139.00 | 1 917 139.00 | | 1 917 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 556.00 | 356 556.00 | | 356 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 761.00 | 322 761.00 | | 322 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 733.00 | 258 733.00 | | 258 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 425.00 | 663 425.00 | | 663 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UP Prêts | 319 683.00 | | 319 683.00 | 319 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 463.00 | 1 117 463.00 | | 1 117 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 337.00 | 1 492 337.00 | | 1 492 337.00 |
VI Groupe et associés | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 646.00 | 161 646.00 | | 161 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 251.00 | 705 251.00 | | 705 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 601.00 | 790 601.00 | | 790 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 275.00 | 4 142 591.00 | 319 683.00 | 4 462 275.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 437.00 | 3 788 437.00 | | 3 788 437.00 |