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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 802.00 | 212 402.00 | 69 400.00 | 281 802.00 |
AH Fonds commercial | 927 723.00 | | 927 723.00 | 927 723.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 919.00 | 762 170.00 | 894 749.00 | 1 656 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 617.00 | 484 615.00 | 473 001.00 | 957 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 330.00 | 1 459 188.00 | 2 508 141.00 | 3 967 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 140.00 | | 324 140.00 | 324 140.00 |
BT Marchandises | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 730.00 | 17 939.00 | 402 790.00 | 420 730.00 |
BZ Autres créances | 702 424.00 | 178 120.00 | 524 304.00 | 702 424.00 |
CF Disponibilités | -13 236.00 | | -13 236.00 | -13 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 569.00 | | 137 569.00 | 137 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 002.00 | 196 060.00 | 1 383 941.00 | 1 580 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 332.00 | 1 655 249.00 | 3 892 083.00 | 5 547 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 619.00 | 756 747.00 | | 1 125 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 745.00 | 372 871.00 | | 147 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 651.00 | 125 613.00 | | 116 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 015.00 | 1 295 232.00 | | 1 434 015.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 23 069.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 547.00 | 437 318.00 | | 453 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 547.00 | 460 387.00 | | 472 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358.00 | 10 056.00 | | 3 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 755.00 | 332 833.00 | | 36 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 878.00 | 882 323.00 | | 952 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 351.00 | 685 609.00 | | 566 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 410.00 | 278 216.00 | | 142 410.00 |
EA Autres dettes | 283 766.00 | 330 544.00 | | 283 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 520.00 | 2 519 583.00 | | 1 985 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 083.00 | 4 275 203.00 | | 3 892 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 7 720 042.00 | | 7 720 042.00 | 7 720 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 418.00 | | 7 720 418.00 | 7 720 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 926 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 564.00 | |
GE Autres charges | | | 14 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 962.00 | 143 165.00 | | 8 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 069.00 | 713 856.00 | | 8 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 031.00 | 857 022.00 | | 17 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 50 330.00 | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 116 955.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 167 285.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 669.00 | 689 736.00 | | 12 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 186 531.00 | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 944 063.00 | 8 299 117.00 | | 7 944 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 317.00 | 7 926 246.00 | | 7 796 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 745.00 | 372 871.00 | | 147 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 297.00 | | 420 360.00 | 3 651 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 327.00 | | 3 967 330.00 | 104 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 1 209 526.00 | 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 427.00 | | 2 625 282.00 | 103 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 220.00 | | 17 205.00 | 1 193 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 794.00 | | 393 915.00 | 2 334 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 281.00 | | 9 238.00 | 123 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 022.00 | 352 166.00 | | 1 107 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 037.00 | 55 364.00 | | 157 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 984.00 | 296 801.00 | | 949 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 387.00 | 29 564.00 | 17 404.00 | 460 387.00 |
6T Sur comptes clients | 14 211.00 | 3 728.00 | | 14 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 120.00 | | | 178 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 331.00 | 3 728.00 | | 192 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 719.00 | 33 292.00 | 17 404.00 | 652 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 292.00 | 9 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 8 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 878.00 | 952 878.00 | | 952 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 125.00 | 262 125.00 | | 262 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 542.00 | 223 542.00 | | 223 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 410.00 | 142 410.00 | | 142 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 766.00 | 283 766.00 | | 283 766.00 |
UP Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
UX Autres créances clients | 401 541.00 | 401 541.00 | | 401 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 189.00 | 18 064.00 | 1 124.00 | 19 189.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VI Groupe et associés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VP Divers | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 162.00 | 650 162.00 | | 650 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 569.00 | 137 569.00 | | 137 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 945.00 | 1 259 600.00 | 129 344.00 | 1 388 945.00 |
VW T.V.A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 520.00 | 1 985 520.00 | | 1 985 520.00 |