| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 832.00 | 879 172.00 | 11 660.00 | 890 832.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AP Constructions | 194 974.00 | 161 064.00 | 33 910.00 | 194 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900 221.00 | 4 381 775.00 | 518 446.00 | 4 900 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 192.00 | 964 336.00 | 212 856.00 | 1 177 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
BF Prêts | 306 531.00 | | 306 531.00 | 306 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 057.00 | 6 386 347.00 | 1 383 710.00 | 7 770 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 094.00 | | 442 094.00 | 442 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 668.00 | 91 853.00 | 1 818 815.00 | 1 910 668.00 |
BZ Autres créances | 1 285 840.00 | | 1 285 840.00 | 1 285 840.00 |
CF Disponibilités | 2 586 834.00 | | 2 586 834.00 | 2 586 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649 749.00 | | 649 749.00 | 649 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 184.00 | 91 853.00 | 6 783 331.00 | 6 875 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 645 241.00 | 6 478 200.00 | 8 167 041.00 | 14 645 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 736.00 | 260 736.00 | | 260 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 987.00 | 142 987.00 | | 142 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 1 672 814.00 | 17.00 | | 1 672 814.00 |
DH Report à nouveau | | 1 671 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 670.00 | 1 069.00 | | 376 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 042.00 | 2 076 591.00 | | 2 457 042.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 75 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 711.00 | 485 906.00 | | 477 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 711.00 | 560 906.00 | | 487 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 947.00 | | | 349 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 547.00 | 168 522.00 | | 1 130 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 009.00 | 2 036 974.00 | | 1 661 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 157.00 | 673 455.00 | | 1 060 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 078.00 | 48 658.00 | | 108 078.00 |
EA Autres dettes | 912 550.00 | 725 144.00 | | 912 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 288.00 | 3 652 752.00 | | 5 222 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 167 041.00 | 6 290 248.00 | | 8 167 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
FG Production vendue services | 10 084 274.00 | | 10 084 274.00 | 10 084 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 106 593.00 | | 10 106 593.00 | 10 106 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 468 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -72 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 695 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 90 759.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 156 809.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 061.00 | 213 871.00 | | 35 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061.00 | 213 871.00 | | 35 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 044.00 | -57 062.00 | | -35 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 824.00 | -2 805.00 | | 117 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 663.00 | -27 024.00 | | 239 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 469 788.00 | 9 787 839.00 | | 10 469 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 093 118.00 | 9 786 770.00 | | 10 093 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 670.00 | 1 069.00 | | 376 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 708.00 | | 252 506.00 | 7 573 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 157.00 | | 7 770 057.00 | 56 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 157.00 | | 6 322 098.00 | 56 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 694.00 | | | 1 115 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 139 140.00 | | 239 115.00 | 6 139 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 875.00 | | 13 391.00 | 318 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015 387.00 | 370 960.00 | | 6 015 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 113.00 | 37 059.00 | | 842 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173 274.00 | 333 901.00 | | 5 173 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 906.00 | 36 314.00 | 109 509.00 | 560 906.00 |
6T Sur comptes clients | 164 579.00 | 91 853.00 | 164 579.00 | 164 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 579.00 | 91 853.00 | 164 579.00 | 164 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 485.00 | 128 167.00 | 274 088.00 | 725 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -67 726.00 | 78 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 824.00 | 117 824.00 | | 117 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 556.00 | 2 791 556.00 | | 2 791 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 258.00 | 319 258.00 | | 319 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 271.00 | 480 271.00 | | 480 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 550.00 | 912 550.00 | | 912 550.00 |
UP Prêts | 306 531.00 | | 306 531.00 | 306 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 668.00 | 1 910 668.00 | | 1 910 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VC Groupe et associés | 538 427.00 | 538 427.00 | | 538 427.00 |
VI Groupe et associés | 232 123.00 | 232 123.00 | | 232 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VP Divers | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 848.00 | 247 848.00 | | 247 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 079.00 | 653 079.00 | | 653 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 749.00 | 649 749.00 | | 649 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 788.00 | 3 846 257.00 | 306 531.00 | 4 152 788.00 |
VW T.V.A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 288.00 | 5 222 288.00 | | 5 222 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 94.00 | | 88.00 |