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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 608.00 | 43 890.00 | 717.00 | 44 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 238.00 | 59 309.00 | 107 928.00 | 167 238.00 |
BT Marchandises | 280 647.00 | 3 251.00 | 277 396.00 | 280 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
BZ Autres créances | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
CF Disponibilités | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 451.00 | 3 251.00 | 458 200.00 | 461 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 689.00 | 62 560.00 | 566 128.00 | 628 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | -65 869.00 | -51 305.00 | | -65 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 940.00 | -14 545.00 | | -25 940.00 |
DL TOTAL (I) | 82 708.00 | 108 667.00 | | 82 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 350.00 | 76 850.00 | | 61 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 378.00 | 325 487.00 | | 345 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 567.00 | 57 091.00 | | 70 567.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | 7 771.00 | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 420.00 | 467 201.00 | | 483 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 128.00 | 575 869.00 | | 566 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 238.00 | | | 167 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 880.00 | 430.00 | | 58 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 880.00 | 430.00 | | 58 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 237.00 | 3 251.00 | 3 237.00 | 3 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 237.00 | 3 251.00 | 3 237.00 | 3 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237.00 | 3 251.00 | 3 237.00 | 3 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 251.00 | 3 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 379.00 | 345 379.00 | | 345 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
VB T. V. A. | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
VI Groupe et associés | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 911.00 | 135 262.00 | 649.00 | 135 911.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 420.00 | 483 420.00 | | 483 420.00 |