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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 182.00 | 44 762.00 | 7 420.00 | 52 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 302.00 | 56 672.00 | 114 630.00 | 171 302.00 |
BT Marchandises | 303 025.00 | | 303 025.00 | 303 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
BZ Autres créances | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
CF Disponibilités | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 656.00 | | 447 656.00 | 447 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 959.00 | 56 672.00 | 562 286.00 | 618 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | -89 502.00 | -91 810.00 | | -89 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 285.00 | 2 308.00 | | -28 285.00 |
DL TOTAL (I) | 56 733.00 | 85 017.00 | | 56 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 350.00 | 51 610.00 | | 44 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 903.00 | 408 143.00 | | 420 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 626.00 | 41 221.00 | | 35 626.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 4 854.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 554.00 | 521 073.00 | | 505 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 286.00 | 606 090.00 | | 562 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 728.00 | | 631 728.00 | 631 728.00 |
FG Production vendue services | 101 433.00 | | 101 433.00 | 101 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 160.00 | | 733 160.00 | 733 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 231.00 | -1 853.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 417.00 | 792 929.00 | | 741 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 701.00 | 790 620.00 | | 769 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 285.00 | 2 309.00 | | -28 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 710.00 | | 1 592.00 | 169 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 500.00 | | 1 592.00 | 62 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 010.00 | 3 662.00 | | 53 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 010.00 | 3 662.00 | | 53 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 903.00 | 420 903.00 | | 420 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 541.00 | 131 892.00 | 649.00 | 132 541.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 846.00 | 504 846.00 | | 504 846.00 |