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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 115.00 | 52 427.00 | 1 688.00 | 54 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 235.00 | 64 337.00 | 108 899.00 | 173 235.00 |
BT Marchandises | 299 057.00 | | 299 057.00 | 299 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 759.00 | 4 544.00 | 74 216.00 | 78 759.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CF Disponibilités | 65 413.00 | | 65 413.00 | 65 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 204.00 | 4 544.00 | 460 661.00 | 465 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 440.00 | 68 880.00 | 569 559.00 | 638 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | -117 615.00 | -117 786.00 | | -117 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 951.00 | 171.00 | | 278 951.00 |
DL TOTAL (I) | 335 855.00 | 56 904.00 | | 335 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 211.00 | 23 350.00 | | 27 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 204.00 | 461 667.00 | | 153 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 458.00 | 30 499.00 | | 43 458.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | 13 450.00 | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 704.00 | 598 967.00 | | 233 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 559.00 | 655 871.00 | | 569 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 302.00 | | 1 933.00 | 171 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 092.00 | | 1 933.00 | 64 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 990.00 | 3 347.00 | | 60 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 990.00 | 3 347.00 | | 60 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 3 635.00 | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 3 635.00 | | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | 3 635.00 | | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 204.00 | 153 204.00 | | 153 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VI Groupe et associés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 383.00 | 95 282.00 | 6 101.00 | 101 383.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 704.00 | 233 704.00 | | 233 704.00 |