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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 589.00 | 41 100.00 | 9 489.00 | 50 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 710.00 | 53 010.00 | 116 699.00 | 169 710.00 |
BT Marchandises | 302 790.00 | | 302 790.00 | 302 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
BZ Autres créances | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
CF Disponibilités | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 390.00 | | 489 390.00 | 489 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 100.00 | 53 010.00 | 606 090.00 | 659 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | -91 810.00 | -65 869.00 | | -91 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308.00 | -25 940.00 | | 2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 85 017.00 | 82 708.00 | | 85 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 610.00 | 61 350.00 | | 51 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 143.00 | 345 378.00 | | 408 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 221.00 | 70 567.00 | | 41 221.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 6 123.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 073.00 | 483 420.00 | | 521 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 090.00 | 566 128.00 | | 606 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 716.00 | | 677 716.00 | 677 716.00 |
FG Production vendue services | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 442.00 | | 783 442.00 | 783 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 2 300.00 | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 2 300.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | -2 300.00 | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 928.00 | 820 308.00 | | 792 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 620.00 | 846 248.00 | | 790 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308.00 | -25 940.00 | | 2 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 238.00 | | 10 157.00 | 167 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 685.00 | 169 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 685.00 | 62 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 028.00 | | 10 157.00 | 60 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 310.00 | 1 386.00 | 7 685.00 | 59 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 310.00 | 1 386.00 | 7 685.00 | 59 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 143.00 | 408 143.00 | | 408 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
VB T. V. A. | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VI Groupe et associés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 734.00 | 144 085.00 | 649.00 | 144 734.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 073.00 | 521 073.00 | | 521 073.00 |