| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 888.00 | 160 812.00 | 25 076.00 | 185 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 799.00 | 223 779.00 | 19 020.00 | 242 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 922.00 | 391 007.00 | 57 914.00 | 448 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BT Marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BZ Autres créances | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 356.00 | | 321 356.00 | 321 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 278.00 | 391 007.00 | 379 271.00 | 770 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 25 120.00 | 22 449.00 | | 25 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 280.00 | 292 671.00 | | 252 280.00 |
DL TOTAL (I) | 319 325.00 | 357 044.00 | | 319 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 18 468.00 | | 20 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 391.00 | | |
EA Autres dettes | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 946.00 | 18 859.00 | | 59 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 271.00 | 375 903.00 | | 379 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 946.00 | 18 359.00 | | 59 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 112.00 | | 1 394 112.00 | 1 394 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 112.00 | | 1 394 112.00 | 1 394 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 114.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 441.00 | 1 500.00 | | 9 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 441.00 | 1 624.00 | | 9 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 441.00 | -1 624.00 | | -9 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 819.00 | 128 812.00 | | 107 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 689.00 | 1 363 044.00 | | 1 409 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 408.00 | 1 070 373.00 | | 1 157 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 280.00 | 292 671.00 | | 252 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 921.00 | | 22 072.00 | 480 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 071.00 | 448 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 071.00 | 428 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 685.00 | | 22 072.00 | 460 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 964.00 | 16 114.00 | 54 071.00 | 428 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 547.00 | 16 114.00 | 54 071.00 | 422 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |