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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 223.00 | 173 338.00 | 15 885.00 | 189 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 667.00 | 243 413.00 | 19 254.00 | 262 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 775.00 | 416 751.00 | 55 024.00 | 471 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BT Marchandises | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
CF Disponibilités | 235 180.00 | | 235 180.00 | 235 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 176.00 | | 320 176.00 | 320 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 951.00 | 416 751.00 | 375 200.00 | 791 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 107 372.00 | 26 090.00 | | 107 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 921.00 | 231 282.00 | | 54 921.00 |
DL TOTAL (I) | 204 217.00 | 299 297.00 | | 204 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 579.00 | 13 896.00 | | 155 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | 1 043.00 | | 2 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 818.00 | | |
EA Autres dettes | 12 726.00 | 12 451.00 | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 982.00 | 32 208.00 | | 170 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 200.00 | 331 505.00 | | 375 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 982.00 | 32 208.00 | | 170 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 706.00 | | 1 083 706.00 | 1 083 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 706.00 | | 1 083 706.00 | 1 083 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 532.00 | 15 205.00 | | 13 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 258.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 545.00 | 1 258.00 | | 11 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 1 221.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 2 586.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 413.00 | -1 328.00 | | 11 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 40 809.00 | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 730.00 | 1 111 201.00 | | 1 134 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 809.00 | 879 918.00 | | 1 079 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 921.00 | 231 282.00 | | 54 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 499.00 | | 13 343.00 | 467 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 067.00 | 471 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 417.00 | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 456 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 363.00 | | 13 343.00 | 445 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 898.00 | 11 788.00 | 8 935.00 | 413 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 481.00 | 11 788.00 | 2 518.00 | 407 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 579.00 | 155 579.00 | | 155 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 982.00 | 170 982.00 | | 170 982.00 |