| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 305.00 | 160 146.00 | 22 159.00 | 182 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 125.00 | 229 011.00 | 28 114.00 | 257 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 666.00 | 395 574.00 | 64 091.00 | 459 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BT Marchandises | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 210.00 | | 280 210.00 | 280 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 616.00 | | 331 616.00 | 331 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 282.00 | 395 574.00 | 395 708.00 | 791 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 25 400.00 | 25 120.00 | | 25 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 655.00 | 252 280.00 | | 295 655.00 |
DL TOTAL (I) | 362 980.00 | 319 325.00 | | 362 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 20 188.00 | | 17 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | | | 892.00 |
EA Autres dettes | 13 575.00 | 39 759.00 | | 13 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 728.00 | 59 946.00 | | 32 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 708.00 | 379 271.00 | | 395 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 728.00 | 59 946.00 | | 32 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 105.00 | 84 904.00 | 1 575 009.00 | 1 490 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 105.00 | 84 904.00 | 1 575 009.00 | 1 490 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 024.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 469.00 | 14 299.00 | | 19 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 150.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 9 441.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 9 441.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | -9 441.00 | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 972.00 | 107 819.00 | | 99 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 132.00 | 1 409 689.00 | | 1 602 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 477.00 | 1 157 408.00 | | 1 306 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 655.00 | 252 280.00 | | 295 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 922.00 | | 24 135.00 | 448 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 391.00 | 459 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 391.00 | 439 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 686.00 | | 24 135.00 | 428 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 007.00 | 16 024.00 | 11 457.00 | 391 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 590.00 | 16 024.00 | 11 457.00 | 384 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |